NR 62/11 z 30.11.2011r
Zarządzenie nr 62/11
Wójta Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz.2030, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz.1281) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fianansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726) oraz § 9 Uchwały Nr IV/12/11 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołaki Kościelne na 2011 rok zarządzam, co następuje:
§ 1.1. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 1 400 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 1 400 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. Przenieść wydatki budżetowe między rozdziałami i paragrafami na kwotę 6 449 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę 14 694 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 14 694 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 2.Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie – zawarto w załączniku Nr 6.
§ 3.Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody ogółem - 6 640 315 zł,
a) dochody bieżące - 6 490 315 zł,
b) dochody majątkowe – 150 000 zł,
2) wydatki ogółem - 6 907 237 zł,
a) wydatki bieżące – 6 520 050 zł,
b) wydatki majątkowe – 387 187 zł,
3) deficyt budżetu gminy w kwocie 266 922 zł pokryty kredytem bankowym długoterminowym w wysokości 188 000 zł, pożyczką na wyprzedzające finansowanie w wysokości 64 122 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 14 800 zł.
4) przychody - 412 122 zł, w tym:
a) wolne środki i nadwyżka budżetowa - 160 000 zł,
b) kredyt bankowy długoterminowy - 188 000 zł,
c) pożyczka na wyprzedzające finansowanie - 64 122 zł.
5) rozchody - 145 200 zł przeznacza się na spłatę rat kredytu bankowego długoterminowego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt
Barbara Wasiulewska
Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 62/11
Wójta Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 30 listopada 2011 r.
dochody – Zwiększenie
Dział |
Rozdział |
§ |
Rodzaj zadania |
Kwota złotych | Aktualna kwota dochodów po zmianach: | ||
Dział | w tym: rozdział: | w tym: § | |||||
852 | 85295 | 2010 | zlecone | 1 400 | 935 230 | 53 800 | 2 800 |
Razem: | 1 400 | x | x | x | |||
Wójt
Barbara Wasiulewska
Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 62/11
Wójta Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 30 listopada 2011 r.
wydatki – zwiększenie
Dział |
Rozdział |
§ |
Rodzaj zadania |
Kwota złotych | Aktualna kwota wydatków po zmianach: | ||
Dział | w tym rozdział: | w tym § | |||||
852 | 85295 | 3110 | zlecone | 1 400 | 1 181 810 | 78 800 | 78 800 |
Razem: | 1 400 | x | x | x | |||
Wójt
Barbara Wasiulewska
Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 62/11
Wójta Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 30 listopada 2011 roku
ZMIANY WYDATKÓW – PRZENIESIENIE WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI
Dział |
Rozdz |
§ |
Rodzaj zadania |
Zmniejszenie kwota
|
Zwiększenie kwota
| Aktualne kwoty wydatków po zmianach: | |||
Dział | w tym: rozdz. | w tym: § | |||||||
852 | 85205 | 4210 | własne | 234 |
| 1 181 576 | 766 | 266 | |
|
| 4300 | własne | 500 |
| 1 181 076 | 266 | 0 | |
| 85213 | 4130 | własne |
| 150 | 1 181 226 | 1 600 | 1 600 | |
| 85216 | 3110 | własne |
| 1 534 | 1 182 760 | 16 534 | 16 534 | |
| 85219 | 4010 | własne |
| 4 100 | 1 186 860 | 201 890 | 114 130 | |
|
| 4110 | własne | 2 800 |
| 1 184 060 | 199 090 | 21 980 | |
|
| 4170 | własne | 1 300 |
| 1 182 760 | 197 790 | 700 | |
|
| 4280 | własne |
| 15 | 1 182 775 | 197 805 | 165 | |
|
| 4370 | własne | 500 |
| 1 182 275 | 197 305 | 1 500 | |
|
| 4410 | własne | 450 |
| 1 181 825 | 196 855 | 4 550 | |
|
| 4430 | własne | 665 |
| 1 181 160 | 196 190 | 335 | |
|
| 4700 | własne |
| 650 | 1 181 810 | 196 840 | 2 450 | |
Razem: | 6 449 | 6 449 | x | x | x | ||||
Wójt
Barbara Wasiulewska
Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 62/11
Wójta Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 30 listopada 2011 r.
dochody - zmniejszenie
Dział | Rozdział | § | Rodzaj zadania | Kwota złotych | Aktualna kwota dochodów po zmianach: | ||
Dział | w tym: rozdział | w tym: § | |||||
852 | 85213 | 2010 | zlecone | 430 | 934 800 | 1 020 | 1 020 |
|
| 2030 | własne | 400 | 934 400 | 600 | 600 |
| 85214 | 2030 | własne | 5 000 | 929 400 | 68 000 | 68 000 |
| 85216 | 2030 | własne | 8 864 | 920 536 | 6 136 | 6 136 |
Razem: |
| 14 694 | x | x | x | ||
Wójt
Barbara Wasiulewska
Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 62/11
Wójta Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 30 listopada 2011 r.
Wydatki – zmniejszenie
Dział | Rozdział | § | Rodzaj zadania | Kwota złotych | Aktualna kwota wydatków po zmianach: | ||
Dział | w tym: rozdz. | w tym: § | |||||
852 | 85213 | 4130 | zlecone | 430 | 1 181 380 | 570 | 570 |
|
| 4130 | własne | 400 | 1 180 980 | 1 200 | 1 200 |
| 85214 | 3110 | własne | 5 000 | 1 175 980 | 88 000 | 88 000 |
| 85216 | 3110 | własne | 8 864 | 1 167 116 | 7 670 | 7 670 |
Razem: | 14 694 | x | x | x | |||
Wójt
Barbara Wasiulewska
Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 62/11
Wójta Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 30 listpada 2011 r.
Objaśnienia do załącznika Nr 1 (ZwiĘkszenie Dochodów Budżetowych)
W związku z decyzją Wojewody Podlaskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2011 rok pismo znak FB – II.3111. 344.2011.MC z dnia 07 listopada 2011 r. zwiększam plan dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85295 § 2010 – 1 400 zł tytułem dotacja Wojewody Podlaskiego na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r.
Objaśnienia do załącznika Nr 2 ( Zwiększenie wydatków budżetowych )
Zwiększa się wydatki budżetowe w działale 852- Pomoc społeczna, rozdz.85295 § 3110 – 1 400 zł wypłata świadczeń pielęgnacyjnych.
Objaśnienia do załącznika Nr 3 (przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami)
Przenosi się wydatki budżetowe między rozdziałami i paragrafami w działalee 852 – Pomoc społeczna
I. zmniejszam wydatki:
– rozdz. 85205 w paragrafach:
a) § 4210 – 234 zł zakup matariałów do realizacji zadań przemocy w rodzinie,
b) § 4300 – 500 zł usługi pocztowe,
- rozdz. 85219 zmniejszam wydatki w parafach:
a) § 4110 – 2 800 zł składki ZUS za pracowników,
b) § 4170 – 1 300 zł wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za usługi informatyczne,
c) § 4370 – 500 zł opłata za usługi telefoniczne w sieci stacionarnej,
d) § 4410 – 450 zł delegacje służbowe pracowników OPS,
e) § 4430 – 665 zł ubezpieczenie sprzętu komputerowego.
II. Zwiększam wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna,
- rozdz. 8513 § 4130 – 150 zł opłata składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
- rozdz. 85216 § 3110 – 1 534 zł wypłata zasiłków stałych,
- rozdz.85219
a) § 4010 – 4 100 zł wynagrodzenia pracowników OPS,
b) § 4280 – 15 zł badania profilaktyczne pracowników,
c) § 4700 – 650 zł szkolenia pracowników OPS.
Ogółem przeniesienie wydatków zgodnie z tym załącznikiem wyniesie kwotę 6 449 zł.
OBJASNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 4 ( DOCHODY - ZMNIEJSZENIE)
W związku ze zmniejszeniem przez Wojewodę Podlaskiego planu dotacji na zadania zlecone i do zadań własnych zmniejszam planowane dochody w dziale 852 – Pomoc społeczna,
- rozdz. 85213
a) § 2010 – 430 zł dotacja na zadania zlecone na zapłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
b) § 2030 – 400 zł dotacja do zadań własnych na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych.
- rozdz. 85214 § 2030 – 5 000 zł dotacja do zadań własnych na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
- rozdz. 85216 § 2030 – 8 864 zł dotacja do zadań własnych na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej.
OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 5 ( WYDATKI – ZMNIEJSZENIE)
W związku ze zmniejszeniem planu dochodów budżetowych zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213
a) § 4130 – 430 zł wydatki na ubezpieczenie zdrowotne ( zadania zlecone)
b) § 4130 – 400 zł wydatki na ubezpieczenia zdrowotne ( zadania własne)
- rozdz. 85214 § 3110 – 5 000 zł wypłata zasiłków okresowych,
- rozdz. 85216§ 3110 – 8 864 zł wypłata zasiłków stałych .
Ogółem zmniejszenie wydatków zgodnie z tym załącznikiem wyniesie kwotę 14 694 zł.
Wójt
Barbara Wasiulewska
Metryka strony
