XIII/70/08 z 22.04.2008r
UCHWAŁA NR XIII/70/08
RADY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE
z dnia 22 kwietnia 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz.1203, z 2005 r.Nr 172, poz.1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337 i z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170 poz.1217 i poz.1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984, Nr 82, poz.560) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 51.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 51.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/57/07 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 28 grudnia 2007 r. – wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2008 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 3. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/35/07 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 12 lipca 2007 r. – limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008 – 2010 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 4. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy, stanowiącą załącznik Nr 5.
§ 5. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 6.
§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody ogółem: 6.793.797 zł;
2) wydatki ogółem: 6.550.580 zł.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Ryszard Albin Kołakowski
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/70/08
Rady Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 22 kwietnia 2008 r.
Dochody - zwiększenie
Dział |
Rozdział |
§ |
Kwota | Aktualna kwota dochodów po zmianach: | ||
Dział | w tym rozdział: | w tym § : | ||||
600 | 60014 | 6620 | 51.000 | 1.229.000 | 200.000 | 200.000 |
Razem: |
|
| 51.000 | X | X | X |
Przewodniczący Rady
Ryszard Albin Kołakowski
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/70/08
Rady Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 22 kwietnia 2008 r.
Wydatki – zwiększenie
Dział |
Rozdział |
§ |
Kwota | Aktualne kwoty wydatków po zmianach: | ||
Dział: | w tym rozdział: | w tym:§ | ||||
600 | 60014 | 6050 | 50.000 | 1.463.000 | 50.000 | 50.000 |
|
| 6059 | 1.000 | 1.464.000 | 1.000 | 1.000 |
Razem: |
|
| 51.000 | X | X | X |
Przewodniczący Rady
Ryszard Albin Kołakowski
ZałącznikNr 3
do uchwały Nr XIII/70/08
Rady Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 22 kwietnia 2008 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2008 r.
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja | Rok rozp./ zako. | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki | Pozostałość środków na r-ku inwestycyjnym | Środki wynikające z planów na 2008r. ogółem w zł | w tym: | ||||||
Środki własne budżetowe | Środki z własnych funduszów celowych | Wpłaty ludności | Środki z budżetu państwa | Dotacje bezzwrotne z funduszów celowych | Kredyty i pożyczki | Inne środki (partycypacja innych jednostek) | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
1. Rekultywacja drogi gminnej we wsi Kossaki Borowe |
2008 | 60.000 |
|
| 60.000 | 25.000 |
|
|
| 35.000 |
|
|
2.Przebudowa drogi Wiśniówek Wertyce –Cholewy Kołomyja. Nr działek: 87,88,79,78,52/1,52/2,55/2,54,55,156. | 2004 2008 | 1.548.952 | 47.580 |
| 1.501.372 | 375.480 |
|
| 975.892 |
|
| 150.000 |
3.Budowa wysypiska śmieci w Czerwonym Borze- udział w Zambrowskim Związku Gmin | 2005 2008 | 41.361 | 24.219 | - | 17.142 | 17.142 |
|
|
|
|
|
|
4.Nabycie nieruchomości położonej we wsi Kołaki Kościelne- działka Nr 18/1- parking przy cmentarzu |
2008 | 14.000 |
|
| 14.000 | 14.000 |
|
|
|
|
|
|
5.Budowa parkingu w Kołakach Kościelnych przy ulicy Kościelnej | 2007 2008 | 114.640 | 14.640 |
| 100.000 | 30.000 |
|
| 70.000 |
|
|
|
6. Budowa chodnika do wsi Czachy Kołaki, Kołaki Czachy | 2008 | 69.000 |
|
| 69.000 | 19.000 |
|
|
|
|
| 50.000 |
7.Budowa boiska przy Zespole Szkół w Kołakach Kościelnych |
2008 | 30.000 |
|
| 30.000 | 30.000 |
|
|
|
|
|
|
8.Zakup działki Nr152/6 przy ulicy Wyszyńskiego i jej utwardzenie |
2008 | 30.000 |
|
| 30.000 | 30.000 |
|
|
|
|
|
|
9. Zakup monitora dla Szpitala w Zambrowie | 2008 | 7.000 |
|
| 7.000 | 7.000 |
|
|
|
|
|
|
10.Budowa linii oświetlenia ulicznego we wsi Wiśniówek | 2008 | 20.000 |
|
| 20.000 | 20.000 |
|
|
|
|
|
|
Razem: |
| 1.934.953 | 86.439 |
| 1.848.514 | 567.622 |
|
| 1.045.892 | 35.000 |
| 200.000 |
Przewodniczący Rady
Ryszard Albin Kołakowski
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIII/70/08
Rady Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 22 kwietnia 2008 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008 – 2010.
Lp | Program inwestycyjny. Zadanie inwestycyjne | Jednostka organizacyjna realizująca program- zadanie | Okres realizacji. | Łączne nakłady inwestycyjne w latach 2008 -2010 | Wysokość wydatków w roku: | |||||
Wartość kosztorysowa | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||
z budżetu gminy | dotacje | z budżetu gminy | dotacje | z budżetu gminy | dotacje | |||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
1. | Rekultywacja drogi gminnej we wsi Kossaki Borowe | Urząd Gminy Kołaki Kościelne |
2008 | 60.000 | 25.000 |
35.000 |
|
|
|
|
60.000 | ||||||||||
2. | Przebudowa drogi Wiśniówek Wertyce – Cholewy -Kołomyja . | Urząd Gminy Kołaki Kościelne |
2004-2008 |
1.501.372
|
375.480
|
1.125.892
|
|
|
|
|
1.548.952
| ||||||||||
3. | Budowa wysypiska śmieci w Czerwonym Borze - udział w Zambrowskim Związku Gmin | Urząd Gminy Kołaki Kościelne
|
2005-2008
| 17.142 | 17.142 |
|
|
|
|
|
41.361 | ||||||||||
4. | Budowa parkingu w Kołakach Kościelnych przy ulicy Kościelnej | Urząd Gminy w Kołakach Kościelnych | 2007-2008
| 100.000 | 100.000 |
|
|
|
|
|
114.640
| ||||||||||
5. | Budowa chodnika do wsi Czachy Kołaki - Kołaki Czachy | Urząd Gminy w Kołakach Kościelnych | 2008
| 69.000 | 69.000 |
|
|
|
|
|
69.000 | ||||||||||
6. | Budowa boiska przy Zespole Szkół w Kołakach Kościelnych | Urząd gminy w Kołakach Kościelnych | 2008
| 30.000 | 30.000 |
|
|
|
|
|
30.000 | ||||||||||
7. | Zakup monitora dla Szpitala w Zambrowie | Urząd Gminy w Kołakach Kościelnych | 2008
|
7.000
|
7.000
|
|
|
|
|
|
7.000
| ||||||||||
8. | Budowa linii oświetlenia ulicznego we wsi Wiśniówek | Urząd Gminy Kołaki Kościelne | 2008
| 20.000 | 20.000 |
|
|
|
|
|
20.000 | ||||||||||
9. | Zakup działki Nr 152/6 przy ulicy Wyszyńskiego i jej utwardzenie | Urząd Gminy w Kołakach Kościelnych | 2008 | 30.000 | 30.000 |
|
|
|
|
|
30.000 | ||||||||||
10 | Nabycie nieruchomości położonej we wsi Kołaki Kościelne – działka Nr 18/1- parking przy cmentarzu | Urząd Gminy Kołaki Kościelne |
2008
| 14.000 | 14.000 |
|
|
|
|
|
14.000 | ||||||||||
11. | Zagospodarowanie ścieków w Gminie Kołaki Kościelnych a) I Etap – budowa oczyszczalni | Urząd Gminy w Kołakach Kościelnych
| 2009
2.500.000
| 2.500.000
|
|
| 625.000
| 1.875.000
|
|
|
ścieków oraz linii kanalizacyjnej w Kołakach Kościelnych b) II Etap – współudział w budowie oczyszczalni przydomowych |
2010 |
500.000 |
|
|
|
|
100.000 |
400.000 | ||
| ||||||||||
12. | Budowa drogi Kossaki Borowe Nr 151/2 | Urząd Gminy w Kołakach Kościelnych | 2010 | 700.000 |
|
|
|
|
175.000 |
525.000 |
700.000 | ||||||||||
13. | Budowa drogi gminnej Zanie Leśnica – Podłatki Małe | Urząd Gminy w Kołakach Kościelnych |
2010 | 400.000 |
|
|
|
| 100.000 | 300.000 |
400.000 | ||||||||||
14. | Oczyszczanie zbiorników ppoż. w miejscowościach Kołaki Kościelne, Rębiszewo, Szczodruchy | Urząd Gminy w Kołakach Kościelnych |
2010 | 150.000 |
|
|
|
| 38.000 | 112.000 |
150.000 | ||||||||||
15. | Realizacja inwestycji w ramach „ odnowy wsi” a) modernizacja świetlic wiejskich we wsiach Podatki Duże, Krusze – Łubnice, Wróble Arciszewo | Urząd Gminy w Kołakach Kościelnych |
2010 |
100.000
|
|
|
|
|
25.000
|
75.000
|
100.000
| ||||||||||
| b) budowa boisk wiejskich we wsiach: Kołaki Kościelne, Sanie Dąb |
|
2010 |
200.000 |
|
|
25.000 |
75.000 |
25.000 |
75.000 |
200.000 | ||||||||||
16. | Modernizacja hydroforni oraz wymiana magistrali wodociągowej we wsi Kołaki Kościelne | Urząd Gminy w Kołakach Kościelnych |
2009 -2010 |
1.500.000 |
|
| 250.000 |
750.000 | 125.000 | 375.000 |
1.500.000 | ||||||||||
Razem: | 7.984.953 |
7.898.514 | 687.622 | 1.160.892 | 900.000 | 2.700.000 | 588.000 | 1.862.000 | ||
Przewodniczący Rady
Ryszard Albin Kołakowski
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIII/70/08
Rady Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 22 kwietnia 2008 r.
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne | |||||||||
L.p. |
Wyszczególnienie | Kwota długu na dzień 31.12.2007 |
Prognoza | ||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3-2.1) | 243.217 | 243.217 | 293.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: | 243.217 | 243.217 | 293.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.1 | pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.2 | kredytów | 243.217 | 243.217 | 293.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.3 | obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): | 0 | 293.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.1 | pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.2 | kredyty (w 2008 r.) | 0 | 293.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.3 | kredyty (w 2009 r.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBOiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.3 | obligacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3 | Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie | 0 | 975.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3.1 | Zaciągnięte zobowiązania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3.2 | Planowane zobowiązania | 0 | 975.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) | 0 | 1.251.809 | 315.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania | 0 | 243.217 | 293.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.1 | kredytów i pożyczek | 0 | 243.217 | 293.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2 | kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia (z 2008 r.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia (z 2009 r.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.3 | wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.4 | udzielonych poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2 | Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania | 0 | 975.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3 | Spłata odsetek i dyskonta | 0 | 32.700 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Prognozowane dochody budżetowe | 0 | 6.793.797 | 7.293.866 | 7.377.706 | 7.746.591 | 8.133.921 | 8.540.617 | 8.967.647 |
3.1 | dochody bieżące | 0 | 5.564.797 | 6.003.416 | 6.022.732 | 6.323.869 | 6.640.062 | 6.972.066 | 7.320.669 |
3.2 | dochody majątkowe | 0 | 1.229.000 | 1.290.450 | 1.354.974 | 1.422.722 | 1.493.859 | 1.568.551 | 1.646.978 |
4. | Prognozowane wydatki budżetowe | 0 | 6.550.580 | 7.000.386 | 7.327.706 | 7.696.591 | 8.083.921 | 8.490.617 | 8.917.647 |
4.1 | wydatki bieżące | 0 | 5.030.938 | 5.405.436 | 5.654.706 | 5.936.591 | 6.233.921 | 6.548.617 | 6.878.647 |
4.2 | wydatki majątkowe | 0 | 1.519.642 | 1.594.950 | 1.673.000 | 1.760.000 | 1.850.000 | 1.942.000 | 2.039.000 |
5. | Prognozowany wynik finansowy | 0 | 243.217 | 293.480 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
6. | Relacje do dochodów (w %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1 | długu (art. 170 ust. 1) (1:3) | 0,00 | 3,57 | 4,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.2 | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1-1,3):3 | 0,00 | 3,57 | 4,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.3 | spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) | 0,00 | 4,06 | 4,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.4 | spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 | 0,00 | 4,06 | 4,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Przewodniczący Rady
Ryszard Albin Kołakowski
Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIII/70/08
Rady Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 22 kwietnia 2008 r.
Objaśnienia do załącznika Nr 1 (dochody - zwiększenie)
Zwiększa się planowane dochody budżetowe w dziale 600 - Transport i łączność, rozdz.60014 § 6620 – 51.000 zł środki ze Starostwa Powiatowego w Zambrowie na dofinansowanie inwestycji drogowych z tego: na przebudowę drogi Wiśniówek Wertyce- Cholewy Kołomyja – 1.000 zł i na budowę chodnika na drodze powiatowej Czachy Kołaki- Kołaki Czachy – 50.000 zł.
Objaśnienia do załącznika Nr 2 ( wydatki - ZWIększenie )
W związku ze zwiększeniem planowanych dochodów budżetowych zwiększa się planowane wydatki budżetowe w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 § 6050 – 50.000 zł. Są to wydatki inwestycyjne na budowę chodnika na drodze Czachy Kołaki – Kołaki Czachy oraz zwiększa się § 6059 – 1.000 zł wydatki na inwestycje przebudowa drogi Wiśniówek Wertyce – Cholewy Kołomyja.
OBJAŚNIENIE DO ZAŁĄCZNIKOW NR 3 i NR 4
W związku z zawartym porozumieniem ze starostwem Powiatowym w Zambrowie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych :
a) przebudowa drogi Wiśniówek Wertyce – Cholewy Kołomyja dofinansowanie Powiatu 150.000 zł ( w budżecie gminy na 2008 rok planowane kwota na ten cel to 149.000 zł).
b) budowa chodnika do wsi Czachy Kołaki 50.000 zł wprowadza się stosowne zmiany w załączniku Nr 3 – wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2008 r. oraz w załączniku Nr 4 – limity na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008 – 2010.
Przewodniczący Rady
Ryszard Albin Kołakowski
Metryka strony
